Не проведены банковские документы

Comments

• Цитата: Подскажите как быть начинающему бухгалтеру. Фирма ООО на УСН. В 1 С : бухгалтерия  не были "проведены" документы, а именно поступление денег на расчётный счёт (инкассация) и оплата поставщику ( т.е. документы созданы, но не проведены). В итоге банк не идёт. Годовая бухгалтерская отчётность сдана.

  Добрый день!
  Надо привести в соответствие.
  У вас вероятно и касса не идет.
  Потому что инкассация это 51 / 50.
  Значит  у вас были проводки 50 / 62
  Если были,  в расчет налога попало.
  Если нет, то надо подать уточненную декларацию
  и доплатить налог в бюджет (с пеней).
  Расчеты с поставщиком тоже важны если у Вас доходы - расходы.
  Они влияют на расчет налога.
• Центральная касса не ведётся. Это проходит инкассация выручки магазина.
• Цитата: Центральная касса не ведётся. Это проходит инкассация выручки магазина.

  Все равно это наличная выручка, она отражена проводкой 50/ 90 ?
  Не проведены документы за один день, или несколько?
  
  Понимаете, если не отражено по банку, значит не идет и касса.
  Т.е. если выручка отражена  проводкой 50 / 90, но нет проводки 51 / 50 (сдано в банк),
  то деньги числятся по счету 50, а фактически их нет.
  Вам надо с этим разобраться.