Отражение оплат за прошлый год в текущем периоде
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие проводки я должна сделать в текущем периоде при корректировке прошлого года по НДС и прибыли если не была отражена оплата от клиента? Дело в том, что мне передали базу 1с 8,3 с остатками, перенесенные из 1с7. При этом как я выяснила, в 1с7 не был проведен банк за 2014г. а были только оказаны услуги. Поэтому остатки не корректны. Восстанавливать учет за 2014г заказчик отказался. Какими проводками отразить оплату, чтобы закрыть задолженности и налоги начислить верно? И Какой проводкой списать по банку оплату поставщикам?
Заранее благодарю.
Подскажите, пожалуйста, какие проводки я должна сделать в текущем периоде при корректировке прошлого года по НДС и прибыли если не была отражена оплата от клиента? Дело в том, что мне передали базу 1с 8,3 с остатками, перенесенные из 1с7. При этом как я выяснила, в 1с7 не был проведен банк за 2014г. а были только оказаны услуги. Поэтому остатки не корректны. Восстанавливать учет за 2014г заказчик отказался. Какими проводками отразить оплату, чтобы закрыть задолженности и налоги начислить верно? И Какой проводкой списать по банку оплату поставщикам?
Заранее благодарю.
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Добрый день.
Какие остатки были отражены в балансе на 01.01.2015 г.? Те, которые в 1С или с учетом неразнесенного в базе банка? -
Остатки в балансе на 01.01.2015 были отражены, что в 1с7 с учетом не разнесенного банка. Теперь мне необходимо перенесенные остатки в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) в текущем периоде откорректировать сальдо по банку и выровнить 62, 60,76ав. Возникла трудность отражения оплат от покупателей за прошлый год в 2015г.
-
Цитата: Остатки в балансе на 01.01.2015 были отражены, что в 1с7 с учетом не разнесенного банка.Великая вещь запятые и союзы....
Хорошо.
Если в балансе на 01.01.2015 г остатки правильные, т.е. не те, что в 1С - исправить нужно остатки на на чало в 1С, делается это проводкой в корреспонденции со счетом 00.
Если в балансе остатки такие же, что и в вашей 1С - несущественные ошибки в бухгалтерском учете исправляются в корреспонденции со счетом 91. Существенная - в корреспонденции со сч. 84 или ретроспективным пересчетом - он не для вас (п. 10 ПБУ 22/2010). -
Данные баланса=данным 1с. Баланс не может быть верным, так как в нем не отражены выписки по банку за 2014г.
Поступила оплата от клиента это будет 84,1-К62,02? -
Цитата: Поступила оплата от клиента это будет 84,1-К62,02?Да, если ошибка существенна.
